Formation
Gestion de la trésorerie
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Formation possible en intra entreprise
Durée : 2 jours - 14h
Tarif HT Inter Jour / personne : 500€
Réf : 5-CGF-GETE
Télécharger le plan de coursComprendre les différentes sources et les soldes de Cash flow de trésorerie
Connaître les conditions standards et savoir jusqu’où il est possible de les négocier
Savoir construire des prévisions de trésorerie : encaissements/décaissements à partir des comptes clients et fournisseurs, portefeuilles de commandes, grands livres
La tenue de la trésorerie en valeur
- Le calcul du solde en valeur à partir du relevé de compte bancaire
- Les équilibrages
- Comment gérer les mouvements aléatoires
- Comment arbitrer entre liquidité et placement
- Comment placer vos excédents de Trésorerie : les différents supports de placement : DAT, SICAV CT, certificats de dépôt
Le face à face avec le banquier
- Savoir sur quels postes faire porter la négociation
- Les conditions que le banquier peut appliquer pour ses « bons » clients
- Contrôler les documents bancaires et les échelles d’intérêt (agios)
Les conditions bancaires et la gestion des découverts
- Conditions de taux : découvert, escompte, crédits
- Les dates de valeur
- Le calendrier bancaire
- Les commissions sur les opérations courantes : frais de tenue de compte, commissions de plus fort découverts, etc
Apprenez à négocier les crédits bancaires
- Capacité d’autofinancement, Ratios, Notation Banque de France
- Le taux du crédit : comment déterminer le coût réel d’un crédit ?
- Les coûts dits accessoires et les frais de dossier
- Les frais liés à la prise de garanties par la banque
- Fréquence et date des remboursements (terme échu, à échoir)
- Emprunts à annuités constantes, amortissements constants, In fine
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